طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید

طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                            صفحه

 مقدمه ................................................................................................................................................. 1

بررسی اقتصادی ................................................................................................................................ 3

چكیده طرح ........................................................................................................................................ 4

مشخصات فنی هتل ......................................................................................................................... 5

برآورد هزینه ها و سرمایه گذاری ................................................................................................. 6

برآورد هزینه ساختمان و زمین ...................................................................................................... 6

برآورد هزینه های تأسیساتی و تجهیزاتی و زیربنائی ............................................................... 6

هزینه های قبل از بهره برداری .................................................................................................... 8

برآورد هزینه های جاری ................................................................................................................. 9

برآورد هزینه حقوق و دستمزد پرسنل .......................................................................................... 9

 


 

 فهرست مطالب

 عنوان                                                                                            صفحه

هزینه های سوخت آب و برق و تلفن ........................................................................................ 10

هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاك ............................................................................... 11

هزینه های پیش بینی نشده ........................................................................................................ 11

خدمات بیمه ..................................................................................................................................... 12

جمع هزینه های جاری ................................................................................................................. 12

سرمایه در گردش ............................................................................................................................ 12

محاسبه بازپرداخت تسهیلات بانكی ........................................................................................... 13

محاسبه درآمدهای هتل ................................................................................................................ 14

محاسبه تراز هزینه ها و درآمدها ................................................................................................ 16

 

 

مقدمه :

      شهر اردبیل مركز شهرستان اردبیل و استان اردبیل با جمعیتی بالغ بر 450 هزار نفر در شمال كشور ایران واقع می باشد . منطقه ای سردسیر و ییلاقی سرسبز كه در دامنه های كوه پر ابهت بلان واقع گردیده است . طبیعت بی نظیر این منطقه از دیرباز مورد علاقه جهانگردان و ایرانیان سایر نقاط كشورمان بوده و می باشد كه شاید وجود آبهای معدنی این خطه عامل مهمی در جذب گردشگر و جهانگرد بوده است اما بی تردید در سالهای اخیر راههای ارتباطی این شهر با سایر نقاط استان و شهرهای خارج از استان كه از ر شد و توسعه خوبی برخوردار بوده نیز عامل مهمی در جذب گردشگری و جهانگرد می باشد .

از طرف دیگر وجود سمینارها و جلسات اداری در شهر اردبیل به دلیل آب و هوای مطلوب سالانه عده زیادی را دعوت به اقامت در این شهر می نماید .

به نقل از سازمان ایرانگردی و جهانگردی سالانه حدود سه میلیون نفر از اردبیل و آبهای معدنی دیدن می نمایند كه هر ساله علاوه بر اینكه به تعداد بازدید كنندگان افزوده می شود نیازهای بازدیدكنندگان نیز بیشتر و بیشتر می‌شود و خواستار خدمات رسانی سطح بالاتری می شوند ، چرا كه علاوه بر اینكه سطح رفاه عمومی جهان در حال افزایش است رفاه در كشورمان ایران خوشبختانه بالا می رود .

با توجه به موارد بالا بر آن شدیم تا در حدود و اندازه توانمان و یاری خدا و در نظر گرفتن اعتبار از طرف بانكهای عامل استان یك هتل 63 اتاقه سه ستاره در غالب شركت تعاونی 444 در شهر اردبیل در چندین فاز تأسیس نمائیم تا اینكه بتوانیم گوشه ای از نیازهای اساسی و زیربنائی استان را ترمیم نموده كیفیت مهمانداری را بالا برده و باعث تشویق جهت اقامت بیشتر مهمانان شده اشتغال ایجاد كرده ، ارزش افزوده ایجاد نمائیم و در مجموع باعث افزایش درآمد خودمان شویم .

 


بررسی اقتصادی :

اگر چنانچه 50 درصد افرادی كه از استان دیدن می كنند بخواهند در هتلها و مهمانخانه‌ها اقامت داشته باشند و چهار شبانه روز طول مدت اقامت آنان در طول سال باشد با یك حساب ساده به حدود 16500 اتاق در استان نیاز داریم كه البته تعداد اتاق به اندازه ، نصف این رقم در سطح استان نیست بنابراین از لحاظ پذیرش مشكل خاصی نخواهیم داشت و انتظار می رود مشتری هتل همیشه در سطح مطلوب و قابل مقبولی مسافر داشته باشد .

تا بتواند علاوه بر اینكه اقساط بانك را به موقع پرداخت نماید سود قابل مناسبی را نیز نصیب صاحبان هتل نماید .


چكیده طرح :

مجری طرح : شركت تعاونی 444 ثبت شده به شماره 1211 در دفتر ثبت شركتهای ثبت اردبیل

 

اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل :

1-آقای میرشامل فزامخ زارنجی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

2-آقای میرسجاد فرزانه زارنجی نایب رئیس

3-آقای جلیل فرزانه منشی هیات مدیره

كالبد طرح : هتل 63 اتاقه با درجه سه ستاره به نام سعید

محل اجرای طرح : میدان رضوان نرسیده به میدان بسیج در شهر اردبیل .


مشخصات فنی هتل سعید :

1-موقعیت مكانی :

میدان رضوان جنب فضای سبز خیابان حافظ روبروی سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث به مساحت 1072 مترمربع دارای ابعادی به قرار 21 متر غرباً جنوباً 39 متر شرقاً 27 متر و شمالاً 19-24 متر كه شمال و غرب آن فضای سبز می باشد قطعه اول بخش دو شماره پلاك ثبتی 11/334/7567 كه در تاریخ 27/3/1374 پروانه تاسیس آن صادر گردیده است .

2-كالبد فیزیكی هتل :

هتل در 5 طبقه و یك و نیم طبقه به شكل ظاهری هتل پاسارگاد اصفهان طراحی شده است كه طبقه همكف دارای مساحت 991 مترمربع . طبقه اول 886 مترمربع ، طبقه دوم 609 مترمربع ، طبقه سوم 609 مترمربع ، طبقه چهارم 609 مترمربع و نیم طبقه 150 متر مربع كه در مجموع 3854 مترمربع می باشد .

محاسبه درآمدهای هتل :

ما ظرفیت كار هتل را به طور متوسط در طول سال برای سال اول 75 درصد، سال دوم 80 درصد سال سوم 90 درصد و سالهای بعد 95 درصد در نظر گرفته ایم .

سه محل درآمدی برای هتل سعید پیش بینی شده است :

1-پذیرش شبانه روزی اتاقهای هتل ، 63 اتاق در روز

2-پذیرای نهار ، شام و صبحانه از میهمانان و مسافران برای 200 نفر برای هر وعده

3-پذیرایی برای میهمانی ها‌، جشنها ، كنفرانسها و ... 3000 نفر در هر روز 2 وعده (میزان درآمد از محلهای پیش بینی شده هتل سعید(با توجه به نرخ‌های مصوب)


1-پذیرش از هر نفر برای اقامت یك روز در هتل برای هر اتاق با سرویس 168100 ریال كه با احتساب 63 اتاق و 365 روز مبلغ كل دریافتی از این محل 3865 میلیون ریال می باشد .

2-پذیرائی از 200 نفر در 3 وعده غذائی به طور متوسط از هر نفر 5000 ریال دریافتی و عایدی هتل در طول یكسال با احتساب 365 روز 1095 میلیون ریال می باشد .

3-پذیرائی در میهمانیها و جشنها 300 نفر در روز در 2 وعده پیش بینی شده كه با احتساب 305 روز از هر نفر 5000 ریال بالغ بر 900 میلیون ریال در طول سال می باشد .

در مجموع درآمد هتل یكسال 5860 میلیون ریال برآورد می گردد .


 

محاسبه تراز هزینه ها و درآمد ها :

محاسبه تراز هزینه ها و درآمدها برای سال اول در نظر گرفته شده برای سالهای بعد نیز قابل برآورد بوده و لذا برای وضوح كار و توجیه ساده تر طرح به همین یكسال بسنده می نمائیم .

مجموع درآمد سالانه با قیمتهای اعلام شده از سوی مراجع ذیصلاح و قانونی 5860 میلیون ریال توان درآمدی هتل می باشد كه با احتساب كار 75 درصد این رقم به 4395 میلیون ریال كاهش می یابد .

مجموع هزینه های جاری 3/1390 میلیون ریال و اقساط سالیانه بانك 75/863 میلیون ریال جمعاً 05/2254 میلیون ریال كه اگر از مجموع درآمد هتل كسر نمائیم باز هم مبلغ 95/2140 میلیون ریال كه سود قابل ملاحظه ای است را نصیب صاحبان هتل می نماید .